Графички формации професионално се тргуваат - Тоа објаснува многу! GodmodeTrader
Во оваа серија ќе ги разгледаме принципите на различните формации на табели со нивните најчести варијации. Повеќето графикони покажуваат дека цените не се вртат на самото место. Наместо тоа, курсевите формираат јасно дефинирани опсези за тргување пред да се започнат пресвртите на трендовите. Слика 1 покажува таков пример.
Слика 1: Опсег на тргување што доведува до пресврт. Цената формира митинг, прво се населува во опсегот на тргување, паѓа надвор од опсегот на тргување и формира пресврт.
Во левиот дел од Слика 1, цената се собира и губи нагорен интензитет пред да се појави спор меѓу купувачите и продавачите. Во такви случаи, често е можно да се конструираат две хоризонтални линии на трендови што ги означуваат горниот и долниот дел од опсегот на тргување. Секогаш кога цените ќе ја достигнат горната граница на опсегот на тргување, линијата за снабдување, повисоката цена ги загрижува купувачите и се зголемува притисокот за продажба. Потоа, кога цената паѓа на долната граница на опсегот на тргување, линијата за побарувачка, купувачите се привлекуваат; но продавачите, кои природно се стремат кон повисока продажна цена, ги враќаат своите понуди, така што цената ќе отскокне. Продавачите можат да го добијат овој спор ако цената падне значително под долната граница на опсегот на тргување. Ценовната активност, која го одделува трендот на пораст од трендот на опаѓање, се одвива помеѓу двете паралелни линии и го формира добро познатиот правоаголник.
Разликата помеѓу образецот на пресврт и продолжението
Формациите на графиконите се појавуваат во две различни форми, имено како образец на пресврт и продолжување (англиски, образец на пресврт и продолжување). На слика 1 гледаме пресврт од нагорен тренд во надолен тренд. И обратно, би можеле да замислиме и пресврт од тренд на опаѓање во тренд на пораст.
Слика 2: продолжено. Наместо пресврт на трендот, како што е прикажано на слика 1, се формира формација за продолжување или консолидација пред трендот да продолжи.
Слика 2 прикажува шема на продолжување или консолидација.Цената формира правоаголник што претставува привремено „стоп“ во продолжен тренд на пораст. Додека се формира правоаголникот, нема индикации за насоката во која ќе се случи пробивот поради текот на цената во оваа формација. Други алатки, како што се индикатори, може да дадат навестување за претпоставената насока на избувнување, но нормалниот технички принцип е да се претпостави дека претходниот тренд е сè уште во сила - сè додека не стане очигледно спротивното. На крајот на краиштата, трендот е тренд. Ова значи дека кога набудуваме правоаголник, треба да претпоставиме дека тоа е шема на продолжение отколку обратна шема се додека табелата не посочи нешто друго.
Принципите на толкувањеПред да разгледаме други видови формации, ајде да испитаме некои толкувачки принципи што можеме да ги примениме на сите наши формации:
Слика 3: Мерење на целта на курсот. Длабочината на консолидацијата - разликата помеѓу горниот и долниот дел - дозволува цената да се претпостави кога е проектирана во точката на пробив.
Изборот на скалирање на цената на оската игра многу важна улога за долгорочните графикони. Аритметичкото скалирање го рефлектира истиот износ на цената за секое идентично вертикално растојание. На пример, еден сантиметар претставува 10 евра. Логаритамското скалирање, сепак, претставува исто пропорционално растојание. Во овој случај, на пример, секој сантиметар би претставувал десет проценти движење на цената, без оглед каде се појавува на табелата.
На сликите 4 и 5, гледаме пример за мерење на целната цена за
два правоаголници кои обата се формираат во опсег помеѓу 4 и 10.
Слика 4: Аритметичко скалирање. Со ова скалирање, цената ни е под нулата во примерот. Во овој случај треба да претпочитаме логаритамско скалирање.
Мерењето на целната цена на слика 4 е апсурдно со тоа што проектира целна цена во негативен опсег.
Слика 5: Логаритмичко скалирање. Проблемот што можеме да го видиме на слика 4 веќе не постои со ова скалирање. За подолгорочни графикони, треба да се стреми кон логаритамско скалирање.
Целната цена во логаритамската шема е далеку пореална бидејќи проекцијата на цената се заснова на пропорционални промени. Разликата помеѓу аритметичкото и логаритамското скалирање не е секогаш толку значајна како во примерот на сликите 4 и 5. Ова е особено точно за краткорочните графикони, но многу се препорачува да се избере логаритамско скалирање за подолгорочни графикони - ова може да предизвика изобличување опишано погоре на слика 4 треба да се избегнува.
• Волуменска придружба на формации. Досега ја опишавме само цената. Придружноста на јачината на звукот е исто така важна. Едно правило е дека волуменот е најголем кога се формира левата страна на формацијата. И обратно, волуменот е најмал додека се формира десната страна на формацијата. Сепак, ова не значи дека секој следен ден на тргување е придружен со помал, па дури и помал обем. Наместо тоа, станува збор за целиот тренд на волуменот, како што е прикажано шематски на Слика 6.
Слика 6: Мониторинг на волуменот на консолидација (шема). Обично, обемот паѓа за време на консолидацијата. Купувачот и продавачот се во рамнотежа при формирањето на формирањето. За време на пробив, волуменот обично се зголемува.
Слика 7: Ограничување на загубата. Не треба да седите на погрешен пробив долго. Веднаш (ако не е направено претходно) ставаме стоп под малолетник ниско/високо пред паузата нагоре/надолу.
Ако овој тип на "план за бегство" треба да претставува преголем ризик, можеме да се справиме со неважечкиот пробив со правилото 50%. По невалиден пробив на главата, видете слика 8, позицијата ќе биде затворена ако цената ја премине средината на моделот.
Слика 8: Друго правило за запирање. Ако пробив падне под половина од длабочината на консолидацијата, време е да се затвори позицијата.
Бидете подготвени за повторени активности
Повеќето трговци го купуваат пазарот со наплив на наплив затоа што очекуваат целната цел брзо да биде исполнета. Во многу случаи, сепак, цената формира поправка. Овој повратен потег дава втора можност за купување - во многу помирни и поконтролирани услови од оние што владеат за време на пробивот. Често е можно да се повлече кратка линија на опаѓачки тренд што ги поврзува малите ситни врвови меѓусебно, видете слика 9. Ако оваа линија е повредена, како на пример во точката „X“ на слика 9, се создава сигнал за купување.
Овие враќања може да се појават не само со расипувања на главата, туку и со пробивки на негативните страни.
Слика 9: Откажувањата често се случуваат по пробивањето. Може да се случи ограничувањето на опсегот на тргување повторно да се тестира. Враќањата честопати формираат образец. Во овој пример можеме да нацртаме мала линија на трендот над помалите врвови на поправка. Пробивот сигнализира влезна точка (види „X“).
На една од следните лекции ќе ги разгледаме подетално моделите за еден и два дена, бидејќи тие можат да бидат многу корисни за краткорочни трговци.
Автор: Франк Теничен - Советник за ко-инвестиции во СТРАДИВАРИ (Луксембург)